1、应收应付的核销如何操作？
答：核销可以自动核销和手工核销，自动核销是可以先定义核销方案，核销时调用方案，或自动核销时设置核销的条件，手工核销先查询出对应单据后勾选单据进行核销。

2、什么是手动核销？
答：手动核销由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。

3、手工核销的功能有哪些？
答：手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。

4、手工核销的操作步骤有哪些？
答：1）、在财务会计-应收管理-核销处理-手动核销节点，先过滤出待核销处理的单据：点击查询按钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设置相关查询条件后确定。 2）、查询出待核销单据后，可手工在本方（应收单）和对方（收款单）之间勾选单据；或在本方/贷方的一方勾选后，点击按借方匹配/按贷方匹配钮，再点击核销即完成手工核销。

5、手工核销里怎么做模拟核销？
答：手动核销前可先做模拟核销，点击模拟核销按钮，可查看核销明细情况，此时再点击核销可完成手动核销，或点查询钮放弃当前模拟核销。

6、结账后还能手工核销吗？
答：若当前会计期间已结账，不能再进行手工核销处理。

7、手工核销节点查询出贷方应付单会显示应付单表体所有明细数据，出现很多行，如何按单据总的金额显示？
答：受参数AP2控制，将参数值改成按单据，修改后重新查询，按照单据显示成功。

8、收款单里面涉及到币种不一样，如何进行核销？
答：可以按异币种核销，在应收管理下手工核销，选择核销方式异币种核销。

9、根据销售订单生成收款单，为什么要手工取消收款单和销售订单的核销关系后才能进行手工核销？
答：标准产品就是这么设置的，从流程中生成的单据，只能跟同一个流程中生成的相应单据自动核销，不支持手工核销，如果需要反核销，只需要对收款单取消审核即可。

10、修改手工核销的单据模板，显示出收付款性质字段，核销时，显示的是0和1而不是名称。
答：以应收手工核销为例，修改手工核销借方模板，在单据模板上添加自定义项目，名称为收付款性质，设置显示公式：iif(prepay==0 ,“应收” ,“预收” )。

11、应收应付核销，只有应收单与应付单核销时要生成凭证，如何设置？
答：“首先，核销单的转换模板，将预置的模板取值的金额字段都改成取零，让其取不到任何数据；然后，新增两条分录配置筛选条件，需要配置的筛选条件，主要设置的筛选条件在元数据-核销明细表-单据大类，这里单据大类有单据大类和单据大类2，分别对应本方单据和对方单据的类别如ys和yf。通过设定单据大类是ys、yf的才能取到金额，配置的时候建议先做一笔这样的核销，在手工核销那儿一边比对着核销明细一边配置。”

12、取消核销时报错：自动核销的数据不能取消核销
答：这种报错是因为这个核销关系不是在自动核销或者手工核销中做的核销，而是在做单据时自动产生的核销关系，如拉单生成下游单据产生的单据之间的关联关系，比如应收单拉式生成收款单，这个时候这两单据就自动核销了，这类的核销关系无法取消，只有删除下游单据就能自动取消核销关系。像这种报错，只要到单据上做联查单据，就能看到上下游。

13、单据根据设置的核销方案进行自动核销，如果单据取消审批，需要手动先取消核销。
答：“使用核销方案进行的红蓝对冲，实际相当于通过手工核销节点进行的手工核销，不属于自动核销，产品只支持对于有上下游来源关系的自动核销，不用去手工核销节点取消核销。”

14、“需要在手工核销核销汇总及核销明细显示合计数。”
答：进入集团模板节点，找到应收管理下的核销明细模板或者核销汇总模板，然后将需要合计的字段勾选是否合计。

15、手工核销时总计金额不能显示
答：在模板设置中，修改手工核销下的即时核销默认模板，把需要合计的字段勾选上是否合计即可。

16、客户在应付单管理中按表体核销时，是否可以按对应订单号进行核销。
答：在模板设置中，修改应收管理—核销处理—手工核销下的即时核销默认模板，把需要的字段显示出来即可，这个模板对应收应付都起作用。

17、系统是否有看是否存在核销记录单据情况的报表。
答：在手工核销处可以查询已核销数据，可以联查明细，联查单据，联查处理情况。

18、已经结算的收款单不能参与核销。
答：来自销售管理的收款单， 不能手工核销， 如果希望手工核销， 可以删除订单核销关系后手工核销。

19、手工核销中查询核销匹配的时候，本方应收单现在是明细显示，需要有合并显示功能。
答：“修改组织级参数AR2/AP2改成按单据核销。”

20、手工核销显示的原币余额比联查单据显示的金额大是什么情况？
答：“经查客户A公司与B公司做了债权转移。转移金额39,350.00，A公司余额减少39,350.00，B公司余额增加39,350.00。表体行记录39350是做债权转移后，在单据YS2017083100000202新增加的单据表体行。单据节点查询单据时会显示新增的债权转移记录的表体行，但在核销数据做单据联查时，只查询原始单据的表体行信息，债权转移的表体行信息并不显示。因此核销数据并没有问题。”

21、手工核销时，按“借方匹配”和“贷方匹配”无法正确匹配借贷金额。
答："按借方匹配/按贷方匹配：系统给每个单据大类赋予了一个应收单是借方，收款单是贷方，当勾选了”本方“区域的应收单时，点击按借方匹配按钮则自动按所选行记录的“本次结算”自动对“对方”区域的表体记录打上“选中标志“，点击按贷方匹配按钮则自动将选中记录取消；反之，若勾选了”对方“区域的收款单时，点击按贷方匹配按钮则自动按所选行记录的“本次结算额”自动对“本方”区域的表体记录打上“选中标志“，点击按借方匹配按钮则自动将选中记录取消。 "

22、应收应付模块手工核销，能否控制不同客户之间不能核销。
答：手工核销，核销条件是人为控制。

23、即时核销的处理结果是否可在手工核销、自动核销的历史记录中进行查询和反操作？
答：即时核销的处理结果，可以在手工核销、自动核销的历史记录中进行查询和反操作。

24、应付管理的手动核销包括哪些功能？
答：手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。

25、当会计期间已结账，是否可进行手动核销处理？
答：若当前会计期间已结账，不能再进行手工核销处理。

26、应付管理即时核销的处理结果可以在哪里查询和反操作？
答：即时核销的处理结果，在手工核销、自动核销的历史记录中进行查询和反操作。

27、应收管理手工核销第二次核销失败，报“请先选择对应单据，再核销”。
答：" 核销数据后，为避免并发问题，需要重新查询之后进行核销。 "

28、应付手工核销多笔应付单与一笔付款单核销时，按表体行核销时提示“请选择要核销的单据”。
答：“应该是二次核销产生的该问题原因。为避免并发错误，可以重新查询后， 再进行第二次核销的操作。”

29、如何实现应收冲应付？
答：在手工核销节点中可以处理，交易对象选择供应商即可选应付单，交易对象选择客户即可选应收单，自动核销不支持。

30、委外加工入库单怎么和材料出库单进行核销？
答：当存量足够时，委外加工入库单签字时会自动核销材料出库单，或者进行手工核销。

31、手工核销时提示核销失败，自动核销提示核销成功，但是借贷方还是存在，并没有核销掉，如何处理？
答：卸载1.8的java，然后安装1.6的java，重启电脑之后核销。

32、手工核销节点查询出贷方应付单会显示应付单表体所有明细数据，出现很多行，如何按单据总的金额显示？
答：受参数AP2控制，将参数值改成按单据，修改后重新查询，按照单据显示成功。

33、应收单取消审批时提示：弃审核失败，单据已经进行核销，不能取消操作，如何解决？
答：对该应收单联查处理情况，查询出该应收单已做同币种核销和红蓝对冲核销，在手工核销节点查询出核销明细，先取消核销，再对应收单进行取消审批。

34、同一流程的收付单据是否可以手工核销？
答：所有通过流程生成的收付单据，都不能手工核销，只能跟同一个流程生成的对应单据自动核销。

35、6版本如何实现应收冲应付？
答：在手工核销节点中可以处理，自动核销不支持。

36、为什么已经结算的收款单不能参与核销？
答：来自销售管理的收款单， 不能手工核销， 如果希望手工核销， 可以删除订单核销关系后手工核销。

37、手工核销时总计金额如何显示？
答：在模板设置中，修改手工核销下的即时核销默认模板，把需要合计的字段勾选上是否合计即可。

38、采购订单关联生成的付款单，为什么在手工核销界面查询不到?
答：付款单和应付单的来源单据是同一张时，会自动核销。

39、手工核销核销汇总及核销明细能否显示合计数？
答：进入集团模板节点，找到应收管理下的核销明细模板或者核销汇总模板，然后将需要合计的字段做合计显示即可。

40、金额相同但是方向相反的两张付款单如何核销？
答：手工核销时将这两张付款单与另外两张金额相同的付款单和应付单一起核销，即可实现核销。

41、在手工核销节点，如何将一正一负的应付单进行核销？
答：在手动核销节点，点查询按钮，在查询条件窗口核销规则页签勾选红蓝对冲，不勾选同币种核销，查询出数据后，勾选一正一负应付单，点核销按钮进行核销，核销成功。

42、应付单手工核销时提示：“非严格匹配（手工核销）同币种核销时，借贷方结算原币金额总和不相等”要怎么操作？
答：手工修改本次结算的金额，借贷金额一样后再进行核销。

43、应收和收款的核销处理，借贷金额不一样，怎么核销？
答：核销处理，手工核销勾选后，“本次结算”字段手工改成金额一样，进行核销操作。

44、通过销售订单生成收款单和应收单，能否手工核销？
答：所有通过流程生成的收付单据，都不能手工核销，只能跟同一个流程生成的对应单据自动核销。

45、做应付单红冲的时候，发现如果应付单行中有红字负数，红字行无法红冲。
答：“已经是红字单据不能再次进行红冲操作了。请手工录入一张单据再进行手工核销处理。”

46、如何查询应收单据已经核销的数据？
答：在手工核销节点点击“核销查询”按钮，即可查询。

47、请问如何将应收单表体的摘要放在收手工核销上面。
答：在核销明细界面可以看到单据表体的摘要，在核销匹配的界面中是无法通过模板配置参照到，建议用核销明细查看。

48、应收单已经删除了凭证，但是取消审批报错，提示：“存在核销记录”，如何解决？
答：联查应收单处理情况发现摘要是红蓝对冲，打开手工核销节点按照红蓝对冲的方式查询出来已经核销的单据，取消核销，再弃审应收单成功。

49、应收管理的客户明细表中查询到两条同币种核销，如何取消核销？
答：在自动核销和手工核销中查询出这个同币种核销的记录，但是取消核销都报错，提示：自动核销数据不能反核销。这个是参照生成的单据审批时会自动核销，取消单据审批后自动取消核销。

50、目前在手工核销节点查询不出暂估应收的数据。
答：“暂估应收是将来与暂估回冲进行核销，核销后没有余额，无法进行回冲，后续业务将无法进行。”

51、应收单已经删除了凭证，但是没有办法取消审核，提示已经被核销了,怎么解决?
答：联查应收单处理情况发现摘要是红蓝对冲，打开手工核销节点按照红蓝对冲的方式查询出来已经核销的单据，取消核销，再弃审应收单。

52、根据销售订单生成收款单，在手工核销界面找不到对应的收款单。
答：标准产品就是这么设置的，从流程中生成的单据，只能跟同一个流程中生成的相应单据自动核销，不支持手工核销，如果需要反核销，只需要对收款单取消审核即可。

53、付款单想实现选择供应商自动带出收款银行账户等内容。
答："将供应商档案中将银行账户设置为默认，然后供应商编辑公式中设置公式如下：
recaccount->getcolvalue(“bd_custbank”,“pk_bankaccbas”,“pk_cust”,“supplier”);
def2->getcolvalue(“bd_bankaccbas”,“name”,“pk_bankaccbas”,getcolvalue(“bd_custbank”,“pk_bankaccbas”,“pk_cust”,“supplier”)) ;
def3->getcolvalue(“bd_bankaccbas” ,“pk_banktype” ,“pk_bankaccbas”,getcolvalue(“bd_custbank”,“pk_bankaccbas”,“pk_cust”,“supplier”)) ;

54、应收管理单据生成凭证上的结算科目默认是库存现金科目，如何按收款银行账户设置对应的会计科目？
答：在分类定义节点对结算科目设置收款银行账户作为影响因素，在科目对照表节点，增加银行账户的对照表，保存后，在分类定义节点结算科目选中这个对照表，再在对照表中设置银行账户和相应的入账科目，最后生成凭证。

55、付款单表头需要选收款银行账户后，显示对应的开户行，如何实现？
答：设置单据模板，在收款银行账号字段上设置编辑公式：def1->getcolvalue(“bd_bankdoc”, “name”, “pk_bankdoc”,getcolvalue( “bd_bankaccbas”, “pk_bankdoc”, “pk_bankaccbas”,getcolvalue( “bd_bankaccsub”, “pk_bankaccbas”, “pk_bankaccsub”, recaccount_ID)))。

56、付款单上如何显示收款银行账户所对应的户名和开户银行？
答：“设置公式pk_bankdoc->getColValue(bd_bankaccbas,pk_bankdoc,pk_bankaccbas,recaccount); recaccount是子户， pk_bankaccsub。先从bd_bankaccsub 取一下。”

57、在网报端的时候忘填客商银行账号/收款人银行账号，在结算的时候为什么不能修改？
答：结算节点是支持修改对方银行账户的，也就是客商银行账号/收款人银行账号，没有填写的话结算的时候会报错的，如果设置了自动签字需要取消签字才能修改结算信息，结算页签只能修改结算信息，不能修改业务信息，如果想要修改业务信息直接在单据上加银行账号，需要当前审批人取消审批修改单据，或者驳回制单人修改单据。

58、单据生成时，是否可以以收款银行账户为依据对收款单合并生成凭证？
答：在转换模板设置中，把银行账户设置成业务关联信息，然后在单据生成时，按业务关联信息批选，即可实现同一个银行账户的合并生成凭证。

59、保存付款单，提示：该业务单元未设置期初期间。
答：业务单元节点，找到该业务单元，点“辅助功能”-“业务期初期间”按钮，设置应付的期初期间即可。

60、NCC应收应付模块的没有选择期间的地方，请问应收应付的期初建账期间是什么取值逻辑？
答：业务单元节点，更多，业务期初期间。

61、业务组织选择了会财务职能但在业务期初期间里没有看到存货核算的期初日期设置，存货核算的期初期间在哪配置。
答：存货核算的会计期间在账簿里面启用。

62、业务单元如何设置业务期初期间？
答：在“辅助功能“按钮下，点击“业务期初期间“按钮可以设置财务、资金、库存组织、成本管理、资产管理的期初期间。财务组织启用时，会计期间方案取业务单元上的会计期间方案；资金组织启用时，会计期间方案取业务单元上的会计期间方案；库存组织启用时，会计期间方案取库存组织所属财务组织上设置的会计期间方案。
但是需要注意如下图的提示：

63、应收单不能红冲提示“单据无可用余额,不能进行红冲操作!”。即单据无可用余额,不能进行红冲操作，排查后发现 不能进行红冲收款单据是参照应收单据生成的，参照单据无法红冲？
答：红冲业务的前提就是蓝字业务表体行预占原币余额不能为0，如为0则不需要再红冲了。即参照生成的单据，应收和收款已经相互占用预占金额，这两个单据生效时就自动核销了，不存在余额的前提下肯定是无法再进行红冲了。

查看是否生成了收款单，可以在联查按钮下，点击联查处理情况，如下图：